ONBOARDINGMANUAL L&I (Likviditet & Investeringar)

Arbetet med onboarding i Likviditet och investeringar kan delas in i tre delar: lägga upp bankkonton till enhet, ange ingående saldon på bankkontona och lägga in kassaflöden för enhetens olika typer av inkomster och utgifter.

För att den här artikeln inte ska bli för lång och svåröverskådlig finns det under varje del länkar till fördjupningsartiklar som hjälper användarna med onboardingen. Behöver det läggas upp nya användare eller nya enheter som inte finns i KI Finans skuld, mejla: [e-mail].

Del 1: Lägga upp bankkonton

Att lägga in bankkonton på respektive enhet är en engångshändelse. För de allra flesta användare av Likviditet och investeringar, som ansvarar för likviditetsplaneringen för en enhet med ett begränsat antal bankkonton, är det enklast att lägga in dessa manuellt.

Läsa artikeln : Manuellt lägga upp bankkonton 

Skulle ett bankkonto bli inlagt med felaktiga uppgifter går det att redigera. 

Läs artikeln: Redigera bankkonto

För de användare som ansvarar för likviditetsplaneringen för många enheter med ett stort antal bankkonton finns möjligheten att importera bankkonton via fil. Kontakta i så fall [e-mail] för hjälp med detta.

Del 2: Ange ingående saldo för respektive bankkonto

Att ange ingående banksaldo(n) är utgångspunkten för varje likviditetsprognos. Detta är med andra ord ett återkommande moment som användarna kommer göra i stort sett varje gång en likviditetsprognos ska uppdateras.

För användare med ett fåtal bankkonton och som är intresserad av framåtblickande likviditetsprognoser är manuell inläggning av banksaldon att rekommendera.

Läsa artikeln: Manuellt lägga in banksaldon

För användare som ansvarar för många enheter och ett stort antal banksaldon och/eller önskar importera historiska banksaldon är import av banksaldon via en fil ett bra alternativ.

Läs artikeln: Import av banksaldon via fil

 Del 3: Lägga in enhetens kassaflöden

Uppgifter om verksamhetens inkomster och utgifter kan läggas in direkt i vyn Prognostabell på samma sätt som i ett Excelark. Användaren vänsterklickar i rätt ruta i rutnätet och skriver in önskat belopp.

Det kan dock vara tidsödande att lägga in en stort antal uppgifter manuellt och därför rekommenderar Kommuninvest användningen av Återkommande flöden, och i de fall det finns ett behov av detaljerade kortsiktiga prognoser, import av fil med uppgifter från kund- och leverantörsreskontra. Finansiella flöden från KI Finans Skuld tankas över automatiskt. Investeringar kan läggas in manuellt eller via filimport. 

Läs artikeln: Återkommande flöden

Läs artikeln: Import av Kund- och Leverantörsreskontra (standardformat)

Läs artikeln: Finansiella flöden

Läs artikeln: Framtida investeringar

Läs artikeln: Överföring av simulerade affärer