Första steget för att kunna importera banksaldon är att exportera en Excelfil från enhetens bank med de saldouppgifter som ska läggas in. Filen sparas ned på valfritt ställe på datorn i formatet CSV (Comma delimited).
Klicka sedan på vyn Import. Från rullmenyn Jag ska importera väljs alternativet Banksaldon. I rullmenyn Importformat väljer användare sedan det importformat som hör till enheten bank. För närvarande tillhandahålls format för Swedbank. Användare som har andra banker kan höra av sig till kifinans-support@kommuninvest.se för att få hjälp att skapa importformat för de bankerna. I exemplet i den här artikel väljs Saldoimport - Swedbank. CSV-filen med saldouppgifter laddas upp via Välj fil . Avsluta med att klicka på Importera.
Bild 1: Import av banksaldon
Importerade saldon, i tkr i exemplet nedan, kommer nu att synas i vyn Prognostabell i raden Startsaldo.
Bild 2: Rad Startsaldo i vyn Prognostabell
Observera att en användare som har behörighet till flera enheter i Likviditet och investeringar, och även har behörighet gentemot banken till dessa enheters bankkonton, kan importera samtliga enheters banksaldon i en och samma fil.
Användaren kan nu gå vidare i onboardingprocessen.
Länk till: ONBOARDINGMANUAL
Länk till: Återkommande flöden
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.