Mellan KI Finans samt Likviditetsmodulen finns ett informationsutbyte vilket möjlighgör överföring av likviditetsflöden för respektive transaktion i skuldportföljen in till likviditetsmodulen. Dessa flöden går under namnet ”Finansiella flöden” i likviditetsmodulen och innefattar alla flöden såsom räntebetalningar, nyupplåning, förfall, avgifter osv.
Finansiella flöden kan tankas över som: Levande, Refinansieringar samt Simulerade
VIKTIGT: För att alla likviditetsflöden ska kunna hämtas från skuldportföljen behöver insynsinställningen: "insyn utanför organisationen" aktiveras för respektive enhet (bolag) i KI Finans. Om inte kommer endast flöden kopplat till Kommuninvestlån att synkroniseras med Likviditet & Investeringar.
Bild 1: Finansiella flöden i prognostabell.
Automatisk import varje morgon
Givet att man angett minst ett bankkonto kommer de levande finansiella flödena automatiskt att tankas in varje morgon med uppdaterade flöden runt kl. 07. Per automatik tankas endast levande lån över via den automatiska synkroniseringen varje morgon. Refinansieringar och Simulerade hämtas endast manuellt av en användare.
Manuell import vid önskat tillfälle
Om man vill uppdatera de finansiella flödena vid önskat tillfälle kan man göra det via knappen ”Hämta finansiella flöden” längst upp i fliken ”Prognostabell”. Detta kan vara av intresse om det gjorts en ändring i sin portfölj under dagen som man vill uppdatera i likviditetsmodulen utan att behöva vänta till automatiska uppdateringen nästa dag. Det krävs manuell hämtning för att uppdatera Refinansieringar samt Simulerade transaktioner, då dessa inte inkluderas i den automatiska importen.
Tänkt på att en enhet behöver väljas i rullistan längre ned på sidan för att knappen ska synas, eftersom att importen sker för den valda enheten endast.
Bild 2: Hämta finansiella flöden
Välj transaktionsstatus som ska uppdateras genom att bocka i en eller fler rutor och tryck på ”Hämta”. (Om man vill ta bort alla markerade flöden kan man även klicka radera).
Bild 3: Välj transaktionsstatus att hämta/radera.
Observera att för både Levande samt Simulerade transaktioner finns möjligheten att välja bort transaktioner genom att bocka ur dessa, om man inte vill att alla ska importeras. Dessa val kommer även att kommas ihåg vid den automatiska importen. Tryck spara om du vill uppdatera flödena, annars stäng för att avbryta.
Bild 4: Välj lån som ska inkluderas i hämtningen.
Kontrollera att flöden har lästs in korrekt i prognostabellen. Hör av dig till kundsupporten på kifinans-support@kommuninvest.se om problem uppstår.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.