- Manuellt lägga upp bankkonton – Kommuninvest i Sverige AB

Att lägga in uppgifter om enhetens bankkonton är ett obligatoriskt moment för att kunna komma igång och börja använda Likviditet och investeringar. Första gången användaren går in i systemet syns ett popupfönster med uppmaningen att göra kontoinställningar för enheten. Detta gäller för användare som har behörighet till en enhet. Användare med behörigheter att se flera enheter i systemet kommer istället in på fliken Konsoliderad och får upp popupfönstret först när fliken Prognostabell väljs.

Bild 1: Uppmaning att koppla samman enhet och bankkonton

I detta läge kan användaren antingen

klicka på enhetens namn i blå text i popupfönstret (Bild 1)
först klicka på ikonen för Inställningar (Bild 2) och sedan välja Konton och därefter Lista över konton i rullmenyn under Bankstruktur (Bild 3)

Bild 2: Ikonen för Inställningar

Bild 3: Bankstruktur/Konto/Lista över konton

För att lägga till bankkonto klicka på Lägg till ny.

Bild 4: Lägg till ny

De fyra fält som är markerade med röd stjärna är obligatoriska, övriga fält kan lämnas tomma. I exemplet nedan har enheten Demo kommun ett konto SEK i Swedbank, med kontonummer 1234 567891011-1. För att spara bankkontot, klicka på Lägg till.

Bild 5: Inmatningsfält för bankkonton

Notera att det är viktigt att sätta rätt valuta! Denna går inte att ändra i efterhand, då måste kontot antigen raderas eller avslutas. Detta för att historiken inte ska försvinna.

Processen kan sedan upprepas om det finns fler bankkonton som ska kopplas till enheten.

De inlagda kontona syns nu i vyn Lista över konton (Bild 3).

Bild 6: Upplagda konton