När användaren har lagt upp konton till enheten finns möjligheten att:
- ange vilket av enhetens konto som ska vara ett förvalt (default) konto
- ange om enheten och dess konton ska vara kopplat till ett övergripande koncernkonto
Ett förvalt konto identifierar enhetens huvudkonto och till exempel prognostiserade flöden som läggs in i Likviditet och investeringar kommer med automatik att kopplas till det kontot. Förvalt konto väljs i vyn Förvalda konton som användaren når via ikonen Inställningar och rullmenyn under CashForecast.
Bild 1: Lägga till förvalt konto
Ange det konto som ska användas som förvalt konto i rullmenyn Förvalt konto och klicka på Uppdatera.
Bild 2: Ange förvalt konto
Koncernkonto skapas genom att klicka på Lägg till ny i vyn Koncernkonton, som användaren når via ikonen Inställningar och rullmenyn under Bankstruktur.
Bild 3: Lägga till koncernkonto
Ange namnet för koncernkontot i fältet Namn på koncernkonto. Välj sedan koncernkontots bank från rullmenyn Banknamn. Om koncernkontot har en kredit anges valuta och belopp i fälten Externt kreditradsbelopp. Klicka sedan på Lägg till för att spara koncernkontot.
Bild 4: Registrera koncernkonto
De konton inom koncernen som ska kopplas till koncernkontot kan antingen läggas till ett i taget eller alla på en gång.
Genom att klicka på kontonumret i listan med konton i vyn Lista över konton (Bild 5), blir kontot möjligt att redigera. I rullmenyn Koncernkonto läggs koncernkontot till (Bild 6).
Bild 5: Koppla konto till koncernkonto
Bild 6: Koppla ett konto till koncernkonto
För att kunna välja koncernkonto för flera bankkonton samtidigt används funktionen Redigera flera konton och i rullmenyerna under kolumnen Koncernkonto välja det upplagda koncernkontot (Bild 7). Valet ges då att uppdatera samtliga konton i listan eller endast det valda (Bild 8). Spara genom att trycka Spara ändringar.
Bild 7: Redigera flera konton
Bild 8: Koppla flera konton samtidigt till koncernkonto
Användaren kan nu gå vidare i onboardingprocessen.
Länk till: ONBOARDINGMANUAL
Länk till: Manuellt lägga in banksaldon
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.