- Ange förvalt konto och koncernkonto

När användaren har lagt upp konton till enheten finns möjligheten att:

• ange vilket av enhetens konto som ska vara ett förvalt (default) konto
• ange om enheten och dess konton ska vara kopplat till ett övergripande koncernkonto

Ett förvalt konto identifierar enhetens huvudkonto och till exempel prognostiserade flöden som läggs in i Likviditet och investeringar kommer med automatik att kopplas till det kontot. Förvalt konto väljs i vyn Förvalda konton som användaren når via ikonen Inställningar och rullmenyn under CashForecast.

Bild 1: Lägga till förvalt konto

Ange det konto som ska användas som förvalt konto i rullmenyn Förvalt konto och klicka på Uppdatera.

Bild 2: Ange förvalt konto

Koncernkonto skapas genom att klicka på Lägg till ny i vyn Koncernkonton, som användaren når via ikonen Inställningar och rullmenyn under Bankstruktur.

Bild 3: Lägga till koncernkonto

Ange namnet för koncernkontot i fältet Namn på koncernkonto.  Välj sedan koncernkontots bank från rullmenyn Banknamn. Om koncernkontot har en kredit anges valuta och belopp i fälten Externt kreditradsbelopp. Klicka sedan på Lägg till för att spara koncernkontot.

 Bild 4: Registrera koncernkonto

De konton inom koncernen som ska kopplas till koncernkontot kan antingen läggas till ett i taget eller alla på en gång. 

Genom att klicka på kontonumret i listan med konton i vyn Lista över konton (Bild 5), blir kontot möjligt att redigera. I rullmenyn Koncernkonto läggs koncernkontot till (Bild 6).

 Bild 5: Koppla konto till koncernkonto

Bild 6: Koppla ett konto till koncernkonto

För att kunna välja koncernkonto för flera bankkonton samtidigt används funktionen Redigera flera konton och i rullmenyerna under kolumnen Koncernkonto välja det upplagda koncernkontot (Bild 7). Valet ges då att uppdatera samtliga konton i listan eller endast det valda (Bild 8). Spara genom att trycka Spara ändringar.

Bild 7: Redigera flera konton

Bild 8: Koppla flera konton samtidigt till koncernkonto

Användaren kan nu gå vidare i onboardingprocessen. 

Länk till: ONBOARDINGMANUAL

Länk till: Manuellt lägga in banksaldon