Flöden från Reskontra, Import av fil.

Videoguide KI Finans, L&I: Flöden från Reskontra, Import av fil

Vid sidan av manuell registrering av verksamhetens intäkter och utgifter finns möjligheten att även importera uppgifter från enhetens ekonomisystem. För användare som har behov av detaljerade korttidsprognoser för enhetens likviditet kan detta vara användbart. Notera att samtliga steg i denna artikel behöver göras separat för kund- respektive leverantörsreskontra.

Notera även att i de fall vissa inkomster och utgifter lagts in i Likviditet och investeringar manuellt, till exempel i form av återkommande flöden, kan detta resultera i att inkomster och utgifter räknas dubbelt givet att dessa händelser även återfinns i kund- eller leverantörsreskontra. Dessa måste därför justeras manuellt genom att de tas bort från de "återkommande flöden" i takt med att de dyker upp (med precision) i reskontraimporten.  

Obs. Denna instruktion ger möjlighet att med hjälp av en färdigskapad standardmall importera reskontra med hjälp av ett standardiserat importformat, som kan användas av alla.

ALTERNATIV:  Skapa importformat för filinläsning

Följ nedan steg

1. Ta fram de flöden som ska importeras till L&I, det går att dra fram ur de flesta ekonomisystemen. Dela upp leverantörsreskontra samt kundreskontra i två separata filer.
   
   
2. Bifogat i denna artikel (se längst ned på sidan) finns två bifogade importmallar. Ladda ned dem. Kopiera sedan in den data som ska importeras till L&I enligt rubrikerna i filen. Kolumn A till D är obligatoriska för att importen ska fungera:
   Exempelimport för ”demo kommun”
   
   
   Obligatoriska
   Kolumn A: Datum för flödet i formatet ”YYYY-MM-DD”. Datum som passerat exkluderas automatiskt vid importen då systemet är till för att ge en framåtblickande prognos. (vid problem att ändra datumformat, se denna länk. 
   Kolumn B: Belopp för flödet.
   Kolumn C: Valuta för flödet i formatet ”XXX”. Om annan valuta importeras på ett SEK-konto, kommer flödena räknas om till SEK.
   Kolumn D: Enhetens ”kodnamn”. Kodnamnet är inte alltid detsamma som enhetens namn. Kodnamnet hittar man i L&I under: Inställningar -> Enhetstruktur->Enheter->Lista över enheter
   
   
   
   Frivilliga kolumner
   Kolumn E: Kontot där importerat flödet ska hamna. Flöden hamnar på enhetens förvalda konto om denna kolumn lämnas tom.
   Lästips: - Ange förvalt konto och koncernkonto 
   
   
3. Spara ned filen. Filformatet ska vara CSV (kommaavgränsad), vilket de bifogade filerna redan är i.
   
   
4. Importera filerna via import-fliken i L&I.
   1. ”Prognostiserade flöden”
   2. Välj någon av de nedan gulmarkerade importformaten.
   3. Välj importfil (CSV) tillhörande det valda importformatet.
   4. Tryck importera
      
      Välj importmall utefter vad som ska importeras
      
5. Flödena kommer att förhandsgranskas innan de laddas upp. Kontrollera att data stämmer, om den gör det tryck Godkänn data för att ladda upp.
   
   
6. PROBLEM? Om röda varningssymboler dyker upp i förhandsgranskningen betyder det att något i importen gått fel. Håll muspekaren över den röda symbolen för att läsa om felet och testa igen. Om ingen lösning till problemet hittas, kontakta oss på Kommuninvests kundserviceteam via [e-mail].

Viktigt att veta om importmallarna för leverantör- och kundreskontra:

• Vid import av reskontra kommer tidigare importerade värden från samma filimport att ersättas. Med andra ord, nästa gång leverantörsreskontra importeras kommer alla tidigare importerade flöden med samma mall att ersättas av den senaste importen. Lägg märke till att kundreskontra och leverantörsreskontra är olika mallar och skriver inte över varandra...
• Om importfilen innehåller datum som förfaller på en helg, justeras datumet automatiskt till nästkommande bankdag (Following).
• De importerade flödena kommer att registreras på det bankkonto som är inställt som enhetens förvalda konto (om inte specifikt kontonummer anges i importen) se artikel - Ange förvalt konto och koncernkonto