Egendefinierade ränteindex i KI Finans kan användas för att ange räntan på t.ex. tillsvidarelån med andra motparter än Kommuninvest eller på vidareutlåning från kommunens internbank till ett kommunalt bolag.
Egendefinierade ränteindex skapas via menyingången Konfigurera Organisationsinställningar i fältet Anpassade index, se Bild 1.
Bild 1: Skapa egendefinierat index
Klicka på knappen Nytt Anpassat index och ange indexets namn, frekvensen på fixingar och huruvida framtida betalningar ska bygga på indexets senaste kända värde eller en implicit räntekurva.
Bild 2: Ange egenskaper för nytt egendefinierat index
Klicka sedan på knappen Bekräfta för att skapa indexet.
Bild 3: Nyskapat egendefinierat index
Indexet saknar i det här läget värden som behövs för att t.ex. skapa betalscheman eller beräkna räntekostnader i analyser och rapporter. Dessa värden, eller "fixingar" som de kallas i systemet, skapas genom att klicka på indexets namn och sedan använda funktionen Ny fixing, där en fixing i taget läggs in, eller Integrera Excelfil där flera fixingar laddas upp på en gång med hjälp av en Excelfil om tillhandahålls av systemet, se Bild 4-6.
Bild 4: Inmatningsfält för ränta vid en given tidpunkt
Bild 5: Manuell uppdatering av index
Bild 6: Import av ett större antal värden
De fixingar som kopplas till indexet visas sedan i fältet Anpassat index. Genom funktionerna till höger om respektive fixing går det att ändra på eller ta bort ett fixing.
Bild 7: Fixingar kopplat till egendefinierat ränteindex
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.