Avier och mallar - Skapa

För interna transaktioner inom en kommunkoncern går det i KI Finans Skuld att generera både interna reverser och avier med hjälp av så kallade "mallar". I den här artikeln kommer en mall för betalningsavier på lån mellan två enheter inom organisationen DEMO FAMM att skapas. Utgångspunkten är Kommuninvests ränteavier.

Skapa mall för avier

Mallar för reverser och avier finns och skapas i appen Administration via menyingången Konfigurera Organisationsinställningar i fältet Visa mallar (Avier, Fakturor etc). Nya mallar skapas genom att klicka på Skapa ny visningsmall. 

Bild 1: Fältet Visa mallar

I popupfönstret inmatningsfält anges mallens namn och huruvida mallen ska  på affärer eller betalningar.

Bild 2: Popupfönstrets inmatningsfält

När namn och tillämpning är valda, i detta exempel Räntekostnad_demo famm och Betalning, bekräftas valen genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 3: Bekräfta valen

Nu öppnas en ny vy,  se Bild 4, där mallen skapas genom att kombinera rena textavsnitt med länkar som tar information från de affärer som mallen senare kommer att kopplas till. 

Mallen fungerar som ett enklare worddokument där texten som skrivs kan redigeras med avseende på till exempel storlek och centrering. Information om affären, till exempel långivare, utestående skuld, ränteperiod och räntebelopp, läggs in i dokumentet genom så kallade "Länkar". Genom att klicka på knappen Lägg till Data, se Bild 4, öppnas en rullmeny, se Bild 5, som innehåller ett stort antal länkar. Genom att klicka på specifik länk importeras länken in i dokumentet. 

Bild 4:  Funktionen Lägg till Data 

 

Bild 5: Rullmeny med länkar

 

I exemplet i denna artikel använder följande länkar: 

Utskriftsdatum:  ${standardData:CURRENT_DATE}

Långivarens namn: ${attribute:payment-deal--loan-lender--counterparty-name}

Låntagarens namn: ${attribute:payment-deal--loan-borrower--entity-name}
Låntagarens adress: ${attribute:payment-deal--loan-borrower--entity-address--address-address1}
Låntagarens postnummer:${attribute:payment-deal--loan-borrower--entity-address--address-zip-code}    Låntagarens ort: ${attribute:payment-deal--loan-borrower--entity-address--address-city}

Lånenummer: ${attribute:payment-deal--deal-reference}                          Betalningsdatum: ${attribute:payment-payment-date}    

Nominellt belopp: ${attribute:payment-deal--deal-current-principal}                                                    Ränta inklusive marginal:${attribute:payment-interest-rate}                                    Ränteperiod:${attribute:payment-period-start-date}  och  ${attribute:payment-period-end-date}          Antal räntedagar:${attribute:payment-period-daycount}                            Räntebelopp:${attribute:payment-interest}

Summa att betala:  ${attribute:payment-amount}

Vilket ger följande uteseende på mallen medan den befinner sig i utkastläget:

Bild 6: Mall i utkastläge

När det första utkastet är klart kan användaren spara det genom att antingen klicka på knappen Spara och granska eller knappen Spara ändringar. I detta exempel användes Spara ändringar. 

Den nya mallen Räntekostnad_demo famm ligger nu i fältet Visa mallar (Avier, Fakturor etc).  Nästa steg är att koppla den nya mallen till rätt produkter. Det sker genom att först klicka på knappen Associera.

Bild 8: Ny mall i fältet Visa mallar

I rullmenyn som öppnas väljs de produkter som mallen ska vara kopplad till. I detta exempel väljs först Lån, se Bild 9, och sedan Tillsvidarelån. Det är alltså möjligt att koppla en mall till flera olika produkter, liksom flera olika typer av mallar kan vara kopplade till en viss typ av produkt.

Bild 9: Rullmeny för produkter (1)

När samtliga produkter som mallen ska vara kopplad till är valda bekräftas kopplingen genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 10: Bekräfta koppling mall och produkter

Genom att gå in i ett valfritt standardlån eller tillsvidarelån och sedan gå till kassaflödet i appen Skuldportfölj går det att kontrollera hur den mallen ser ut i skarpt läge. Genom att klicka på den blå dokumentsikonen går det att välja vilken mall som ska användas för lånet. Det går alltså att ha flera olika mallar inlagda för samma typ av händelse. 

Bild 11: Mallikon  

Efter att ha klickat på ikonen får användaren välja vilken mall som ska användas. Användaren kan sedan välja att publicera avin under respektive bolags dokumentflik. 

Bild 12: Skapad låneavi

Är det så att avin av någon anledning inte håller måttet, går det att redigera mallen genom att gå tillbaka till fältet Visa mallar (Avier, Fakturor etc) i appen Administration och klicka på knappen Ändra. Då hamnar mallen i utkastläget igen och användaren har möjlighet att redigera den.