Sedan 2014 har KI Finans Skuld utvecklats för Sveriges kommuners skuldförvaltning. Sedan 2018 finns även Kommuninvests digitala låneapplikationer i KI Finans, och från och med 2020 finns även ett prognosverktyg för likviditets & investeringsplanering. Här följer en översikt av platformens uppbyggnad och navigering.
Bild 1: Navigering via appar
Alla applikationer nås via symbolen i övre vänstra hörnet. Här finns både de s.k. Skuld-relaterade apparna, Likviditets & Investerings-applikationen, samt Kommuninvests egna applikationer där du sköter din upplåning: Prislista, Offert, Signera, och Beslut & Behörigheter. De sistnämnda går under samlingsnamnet KI Finans Låna och är kopplade till företagets utlåning.
Bild 2: Applikationer
Översikt
Den här översikten är till för att användaren snabbt ska få en grundläggande förståelse för funktionerna av systemets olika delar. Det kommer att vara lättare att använda systemet om du tar dig tid att läsa igenom denna introduktion en gång innan du startar.
Användarinställningar
I appen Administration kan användare och skapa och ändra behörigheter, mer om detta senare.
Observera att du loggar inte ut genom att enbart stänga ner webbläsaren. Du bör logga ut ur systemet varje gång du lämnar det för att säkerställa att ingen missbrukar ditt användarkonto.
Startsidan
KI Finans startsida, som också är dess hemsida för tjänsten, är uppbyggd med olika widgets som innehåller olika nyckeltal och grafer. Användaren kan själv ändra layout på Startsidan genom att klicka på Ändra uppe till höger. En bra widget att ha med är den som heter KI Finans - Nyheter. Det är ett RSS-flöde där vi lägger ut information som berör KI Finans som t.ex. när det finns nya eller förbättrade funktioner i systemet, men också när något inte fungerar som det ska
Bild 3: Startsidan
Marknadsdata
I denna applikation finns historiska, aktuella och framtida räntekurvor för bla Stibor och swapräntor. Dessa Det finns även räntor i andra valutor än SEK. Dessa uppdateras kontinuerligt under dagen, och används i alla tillämpbara beräkningar i KI Finans. På skärmarna kan jag välja olika tidsperioder, både framåt och bakåt. Även valutakurser finns tillgängliga.
Det går även att ladda ner graferna som bilder eller i form av en tidserie i Excel.
Bild 4: appen Marknadsdata
Kalender
I appen Kalendern syns alla affärshändelser i en vald portfölj.
Informationen som visas är datum för:
* förfall
* räntebetalning
* räntefixing
* marginaländring
* villkorsändring
* uppsägning
* mm
Affärers underliggande detaljer kan visas genom att ställa markören över affären i listan med olika händelser i kalendern.
Via knappen med klocksymbolen längst upp till höger finns funktionen Påminnelse-inställningar som utnyttjar informationen i kalendern och andra delar av systemet. Där kan användaren ställa in så att utgår ett e-postmeddelande för såväl betalningshändelser som när nya dokument laddas upp.
Bild 5: Kalenderappen
Portfölj
I appen Portfölj går det att administrera och granska affärerna. Härifrån går det att:
* leta efter specifika affärer utifrån olika referenser eller egna inlagda värden
* lägga in egna lån och derivat med externa motparter
* integrera nya affärer genom att använda funktionen för import via Excel
* filtrera fram olika kombinationer av affärer
* spara filter för återanvändning i framtiden
* skapa personliga filter för specifika studier eller rapporter
* komma åt enskilda affärer för kontroll, justering eller komplettering
* exportera en affär, delar av en portfölj eller hela portföljen inklusive betalningsscheman till Excel
Detaljerad beskrivning av hur det går till att genomföra dessa aktiviteter i systemet återfinns i artikeln "Portföljhantering" <Länk>
Bild 6: Portföljappen
!
Analys och rapporter
I fliken Analys kan du analysera en portfölj ur olika perspektiv och beräkna aggregerade nyckeltal o.s.v.
Alla analysvyer har en gemensam utformning så att användaren kan
* använda ett filter för att välja ut vilka affärer som skall analyseras
* ändra per vilket datum du vill att analysen skall göras, alltså även bakåt i tiden
* ändra i vilken valuta du vill att konsolideringen skall ske
Utöver detta så går det även att ändra i inställningarna inuti de olika vyerna.
Bild 7: Urval av analyser
I fliken Rapporter finns enkla verktyg för att skapa och spara rapporter. Här är det möjligt att:
* välja ut delar av portföljen och att skapa rapporter per bolag eller per affärstyp
* sortera ut affärer att inkludera i rapporter per de egna värden som lagts till affärer
* spara rapportmallar och sedan återanvända dem vid senare tillfälle
* exportera rapporterna till excel
Bild 8: Urval av rapporter
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.