Välkommen till KI Finans Skuld

KI Finans Skuld har sedan 2018 ett nytt gränssnitt och därmed också ett delvis nytt utseende. Menyflikarna är borta och istället finns funktionerna som applikationer (appar). Användaren når apparna via knappen längst upp till vänster. Det är också via den knappen som det är möjligt att växla mellan olika appar.

Bild 1: Navigering via appar

All funktionalitet är oförändrad och varje app motsvarar tidigare flikar. Den enda skillnaden mot förut är att fliken Rapporter och fliken Analys har slagits ihop till en app.  I appen Analys och rapporter så finns analyserna i en flik och rapporterna i en annan, se Bild 3.

Under hösten 2018 har också Kommuninvests egenutvecklade appar, KI Offert, KI Prislista och KI Signera, tillkommit. Dessa appar går under samlingsnamnet KI Finans Låna och är kopplade till företagets utlåning.

Bild 2: Nya appar

 Bild 3: Analyser och rapporter

I appen Portfölj har designen ändrats så att Utkast och Simulerad dyker upp som flikar istället för de tidigare knapparna.

Bild 4: Nya flikar i appen Portfölj

Översikt

Den här översikten är till för att användaren snabbt ska få en grundläggande förståelse för funktionerna av systemets olika delar. Det kommer att vara lättare att använda systemet om du tar dig tid att läsa igenom denna introduktion en gång innan du startar.

 Användarinställningar

I appen Administration kan användare och skapa och ändra behörigheter, mer om detta senare.

Observera att du loggar inte ut genom att enbart stänga ner webbläsaren. Du bör logga ut ur systemet varje gång du lämnar det för att säkerställa att ingen missbrukar ditt användarkonto.

Startsidan

KI Finans startsida, som också är dess hemsida för tjänsten, är uppbyggd med olika widgets som innehåller olika nyckeltal och grafer. Användaren kan själv ändra layout på Startsidan genom att klicka på Ändra uppe till höger. En bra widget att ha med är den som heter KI Finans - Nyheter. Det är ett RSS-flöde där vi lägger ut information som berör KI Finans som t.ex. när det finns nya eller förbättrade funktioner i systemet, men också när något inte fungerar som det ska

Bild 6: Startsidan

Marknadsdata

Under hösten 2018 släpptes en ny version av appen Marknadsdata, men tills vidare går det även att använda den äldre versionen. I apperna finns historiska, aktuella och framtida räntekurvor för både Stibor och långa (swap)räntor samt KI-Räntan. Det finns även räntor i andra valutor än SEK. Det går att välja olika tidsperioder, både framåt och bakåt. Även valutakurser finns tillgängliga.

Det går även att ladda ner graferna som bilder eller i form av en tidserie i Excel.

Bild 7: Äldre versionen av appen Marknadsdata 

Bild 8: Nya versionen av appen Marknadsdata

Kalender

I appen Kalendern syns alla affärshändelser i en vald portfölj.
Informationen som visas är datum för:
* förfall
* räntebetalning
* räntefixing
* marginaländring
* villkorsändring
* uppsägning

Affärers underliggande detaljer kan visas genom att ställa markören över affären i listan med olika händelser i kalendern.

Via knappen med klocksymbolen längst upp till höger finns funktionen Påminnelse-inställningar som utnyttjar informationen i kalendern och andra delar av systemet. Där kan användaren ställa in så att utgår ett e-postmeddelande för såväl betalningshändelser som när nya dokument laddas upp. 

Bild 9: Kalenderappen

Portfölj

I appen Portfölj går det att administrera och granska affärerna. Härifrån går det att:
* leta efter specifika affärer utifrån olika referenser eller egna inlagda värden
* lägga in egna lån och derivat med externa motparter
* integrera nya affärer genom att använda funktionen för import via Excel
* filtrera fram olika kombinationer av affärer
* spara filter för återanvändning i framtiden
* skapa personliga filter för specifika studier eller rapporter
* komma åt enskilda affärer för kontroll, justering eller komplettering
* exportera en affär, delar av en portfölj eller hela portföljen inklusive betalningsscheman till Excel

Detaljerad beskrivning av hur det går till att genomföra dessa aktiviteter i systemet återfinns i artikeln "Portföljhantering" <Länk>

Bild 10: Portföljappen

!

Analys och rapporter

I fliken Analys kan du analysera en portfölj ur olika perspektiv och beräkna aggregerade nyckeltal o.s.v.
Alla analysvyer har en gemensam utformning så att användaren kan
* använda ett filter för att välja ut vilka affärer som skall analyseras
* ändra per vilket datum du vill att analysen skall göras, alltså även bakåt i tiden
* ändra i vilken valuta du vill att konsolideringen skall ske

Utöver detta så  går det även att ändra i inställningarna inuti de olika vyerna.

Bild 11: Urval av analyser

I fliken Rapporter finns enkla verktyg för att skapa och spara rapporter. Här är det möjligt att:
* välja ut delar av portföljen och att skapa rapporter per bolag eller per affärstyp
* sortera ut affärer att inkludera i rapporter per de egna värden som lagts till affärer
* spara rapportmallar och sedan återanvända dem vid senare tillfälle
* exportera rapporterna till excel

Bild 12: Urval av rapporter