Skapa ett emissionsprogram

Ett emissionsprogram i KI Finans Skuld är ett ramverk under vilket det går att emitterar certifikat eller obligationer. Denna artikel går igenom grunderna för både hur ett certifikat- och obligationsprogram skapas.

Certifikatprogram

Ett certifikatsprogram skapas i appen Skuldportfölj genom att klicka på Lägg till Ny affär längst till höger i vyn och sedan välja Emissionsprogram.

Bild 1: Lägg till ny affär

I popuprutans inmatningsfält anges sedan emissionsprogrammets egenskaper. 

Bild 2: Inmatningsfält för emissionsprogram

I exemplet i denna artikel skapas ett certifikatsprogram med följande egenskaper:

• Affärsreferens: Test002
• Obligationstyp: Certifikat
• Maximalt Utestående: 500 000 000 
• Valuta: SEK
• Emittent : DEMO KUND 2
• Issuing and Paying Agent: Danske Bank
• Affärsdatum: 2018-02-01
• Startdatum: 2018-02-01
• Slutdatum: 2028-12-31

När egenskaperna är angivna skapas ett affärsutkast av certifikatprogrammet genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 3: Egenskaper för nytt emissionsprogram

I läget Affärsutkast, vilket kan ses som ett vänteläge,  går det att kontrollera programmet. Behöver ett villkor ändras går det att göra genom att klicka på någon av orangefärgade redigeringssymbolerna.

Bild 4: Redigeringssymbol

Efter att ha kontrollerat certifikatprogrammets egenskaper aktiveras programmet genom att klicka på alternativet Ändra affärsstatus till Levande.

Bild 5: Ändra emissionprogrammets affärsstatus

Certifikatprogrammets ramverk är nu skapat men innehåller inga emitterade certifikat. Emissioner skapas genom att först klicka på fliken Emissioner (Bild 6) och sedan klicka på Lägg till Obligation till höger på skärmen (Bild 7) och välja alternativ Skapa nytt Certifikat i rullmenyn (Bild 8).

Bild 6: Fliken Emissioner

Bild 7: Lägga till ny emission

Bild 8: Lägga till certifikat

I popupfönstrets inmatningsfält anges sedan certifikatets egenskaper.

I exemplet i denna artikel skapas ett certifikat med följande egenskaper:

• Affärsreferens: Cert001
• Obligationstyp: Certifikat
• Lånebelopp: 60 000 000 
• Valuta: SEK
• Emittent: DEMO KUND 2
• Issuing and Paying Agent: Danske Bank
• Effektiv ränta: 0,05
• Affärsdatum: 2019-07-12
• Startdatum: 2019-07-15
• Slutdatum: 2019-10-15

När egenskaperna är angivna skapas ett affärsutkast av certifikatet genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 9: Bekräfta certifikatets egenskaper

Efter att ha kontrollerat att certifikatets egenskaper och betalningsschema stämmer går det att lägga in certifikatet i portföljen genom att välja Ändra affärsstatus till Levande.

Bild 10: Ändra affärsstatus till Levande

Det nya certifikatet finns nu med i portföljen och ligger bland i de övriga affärerna i huvudmenyn för appen Skuldportfölj.

I fliken Emissioner för själva certifikatprogrammet finns det både en lista med de certifikat som har emitterats under programmet och en grafisk vy som illustrerar hur stor volym som emitterats över tid. 

Bild 11: Översikt av antal emissioner och deras volym

Obligationsprogram

Ett obligationsprogram skapas i appen Skuldportfölj genom att klicka på Lägg till Ny affär längst till höger i vyn och sedan välja Emissionsprogram. I popuprutans inmatningsfält anges emissionsprogrammets egenskaper. 

Bild 12: Inmatningsfält för emissionsprogram

I exemplet i denna artikel skapas ett certifikatsprogram med följande egenskaper:

• Affärsreferens: Test003
• Obligationstyp: Medium Term Notes
• Maximalt Utestående: 2 000 000 000 
• Valuta: SEK
• Emittent : DEMO FAMM 2
• Issuing and Paying Agent: Nordea
• Affärsdatum: 2019-01-01
• Startdatum: 2019-01-01
• Slutdatum: 2039-01-01

När egenskaperna är angivna skapas ett affärsutkast av obligationsprogrammet genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 13: Egenskaper för nytt emissionsprogram

I läget Affärsutkast, vilket kan ses som ett vänteläge, går det att kontrollera programmet. Behöver ett villkor ändras går det att göra genom att klicka på någon av orangefärgade redigeringssymbolerna.

Bild 14: Redigeringssymbol

Efter att ha kontrollerat obligationsprogrammets egenskaper aktiveras programmet genom att klicka på alternativet Ändra affärsstatus till Levande.

Bild 15: Ändra emissionprogrammets affärsstatus

Obligationsprogrammets ramverk är nu skapat men innehåller inga emitterade obligationer. Emissioner skapas genom att först kicka på fliken Emissioner (Bild 16) och sedan klicka på Lägg till Obligation till höger på skärmen (Bild 17) och välja alternativ Skapa ny Obligation i rullmenyn (Bild 18).

Bild 16: Fliken Emissioner

Bild 17: Lägga till ny emission

Bild 18: Skapa ny obligation

I popupfönstrets inmatningsfält anges sedan obligationens egenskaper.

I exemplet i denna artikel skapas en obligation med följande egenskaper:

• Affärsreferens: Bond001
• Obligationstyp: Medium Term Note
• Lånebelopp: 250 000 000 
• Valuta: SEK
• Emittent : DEMO KUND 2
• Issuing and Paying Agent: Nordea
• Emissionspris: 103 ( i detta fall emitteras obligationen till en överkurs)
• Affärsdatum: 2019-07-15
• Startdatum: 2019-07-17
• Slutdatum: 2024-07-17

När egenskaperna är angivna skapas ett affärsutkast av obligationen genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 19: Bekräfta obligationens egenskaper

Efter att ha kontrollerat att obligationens egenskaper och betalningsschema stämmer går det att lägga in obligationen i portföljen genom att välja Ändra affärsstatus till Levande.

Bild 20: Ändra affärsstatus till Levande

Det nya certifikatet finns nu med i portföljen och ligger bland i de övriga affärerna i huvudmenyn för appen Skuldportfölj.

I fliken Emissioner för själva programmet finns det både en lista med de obligationer som har emitterats under programmet och en grafisk vy som illustrerar hur stor volym som emitterats över tid. 

Bild 21: Översikt av antal emissioner och deras volym