Bankkoppling Swedbank: Aktivera automatisk hämtning av banksaldo

Videoguide KI Finans, L&I: Banksaldo. Automatisk uppdaterat saldo, bankkoppling

Denna instruktion förklarar hur man går till väga för att aktivera automatisk hämtning av banksaldon.

Steg 1: Se till att bankkontona är upplagda korrekt i L&I.

Steg2: Skriv under blankett hos banken, så att de i sin tur kan börja skicka informationen.

1. Uppdatera bankkonton i Likviditet & Investeringar

VIKTIGT: Se till att de bankkonton som ska kopplas till banken finns registreade i Likviditet & Investeringar med nedan information: 

Finns inte bankkontona upplagda, följ instruktionen: Manuellt lägga upp bankkonton

Bild 1. Följande information behöver vara registrerad för varje bankkonto som ska kopplas till bank

• Enhet
• Kontonummer
• IBAN
• Bank
• Valuta
• Översättningskoder: anges utan mellanrum och bindestreck. 
  Lägg till nedan information som översättningskoder via plustecknet (se bild 1)
  
  1.IBAN-nummer
  2.Kontonummer inkl clearingnr.
  --> OBS. Om kontonumret börjar med "0" syns den sällan i själva kontonumret, däremot syns denna nolla då i IBAN-numret. Se till att denna nolla kommer med i översättningskoden. 

2. Överenskommelse med Swedbank att lämna information till KI Finans - likvidit och investeringsmodul.

1. Kontakta er kontaktperson på banken (Account manager) och ta med nedan information för att hjälpa er bankkontakt

2. Följande information efterfrågas vid start av tjänsten (blankett 2538)

• Organisationsnamn
• Organisationsnummer
• Postadress
• Kontaktperson
• Kontaktuppgifter
• Vilket eller vilka konton som rapporten ska innehålla

Information

Första inläsningen kommer ske nästkommande bankdag efter att banken börjat sända filerna. Sedan sker hämtningen dagligen och visas i prognostabellen

1. Faktiskt saldo (Utgående balans föregående dag) = Ingående balans nästkommande dag.
2. Faktiskt netto visar aktuella transaktioner. Genom att klicka på faktiskt netto kan enskilda transaktioner visas.
   
   
3. End of day (brytpunkten) för filen är vid 21.00. Transaktioner som sker efter det går över till nästkommande dag (ex swishbetalningar. Kan vara orsak till diff vid avstämning av kontot hos banken, bokfört saldo ska dock stämma)