VÄLKOMMEN TILL KI FINANS LIKVIDITET OCH INVESTERINGAR

Syftet med denna artikel är att ge en kort introduktion till systemet och underlätta för användarna att komma igång och börja använda det.

Användaren loggar in i Likviditet och investeringar via samlingsmenyn för applikationer i KI Finans.

Bild 1: Likviditet och investeringar ikonen i KI Finans

 

Likviditet och investeringar är ett verktyg för att göra likviditetsprognoser med valfri tidshorisont så enkla och bra som möjligt. Användarna lägger in uppgifter om banksaldon samt prognostiserade och faktiska kassaflöden och systemet konsoliderar automatiskt de angivna uppgifterna. Bild 2 visar vyn Prognostabell som är själva hjärtat i systemet och där resultatet av alla de uppgifter som läggs in i systemet presenteras. 

Bild 2: Prognostabellsvyn i Likviditet och investeringar 

Likviditetsprognoser skapas både på enhets- och koncernnivå. Enhet kan till exempel vara en kommun, region, förvaltning, bolag eller kommunalförbund, medan koncernen är summan av enheterna inom en och samma organisation. 

För att kunna använda Likviditet och investeringar på bästa sätt finns vissa val och överväganden som användaren behöver göra med avseende på:

• vilka uppgifter som ska ingå i likviditetsprognoserna?
• hur uppgifterna ska läggas in i systemet?
• hur koncernens likviditetsplanering ska bedrivas?

Den sista frågeställningen är oftast inte aktuell för användare i en enhet där koncernen inte har en gemensam likviditetsplanering.

Här följer några generella överväganden som varje användare bör göra och som kan underlätta arbetet med att komma igång och använda Likviditet och investeringar. 

• Hur många bankkonton kommer att läggas till varje enhet och hur ska de läggas in i systemet?

Vår rekommendation är att aktivera automatisk inläsning av saldo från bank vilket innebär att likviditetsprognosen visar uppdaterat banksaldo för de bankkonton som aktiverats för detta. Kopplingen är möjligt för konton hos Swedbank samt Nordea. Det finns även möjlighet att uppdatera saldo manuellt genom att knappa in aktuellt saldo för vardera konto. För en användare som arbetar på koncernnivå och har ett stort antal enheter och bankkonton som ska läggas upp finns möjligheten till import via fil. 

• Är arbete med likviditetsprognoser i huvudsak framåtblickande eller finns det behov av att utvärdera historiska prognoser?

Är syftet med likviditetsplaneringen framåtblickande räcker det ofta med att ange dagens ingående banksaldon. Önskar användaren även utvärdera hur historiska prognoser fallit ut mot faktiskt saldo kan det vara lämpligt att även importera historiska banksaldon via fil.

• Vilken tidshorisont kommer likviditetsprognoserna att ha?

För användare som primärt tänker använda Likviditet och investeringar till medellånga och långa prognoser rekommenderar Kommuninvest att manuellt lägga in så kallade återkommande flöden. Det kan vara inkomster och utgifter som återkommer med regelbundenhet i verksamheten, till exempel skatter, hyror och löner. Finns det ett behov av att göra detaljerade korttidsprognoser på enhetens likviditet krävs import av kassaflöden från kund- och leverantörsreskontra.

• Hur många uppgifter om investeringar behöver läggas in?

Om antalet investeringsutgifter är få är det smidigt att lägga in dessa manuellt. Är däremot antalet investeringsutgifter stort och uppdelade på många olika projekt och leverantörer kan import via fil vara att föredra.

• Används refinansieringsantaganden och simulerade affärer i KI Finans Skuld?

För användare som arbetar med refinansieringsantaganden och simulerade lån i KI Finans Skuld går det enkelt att importera dessa uppgifterna till Likviditet och investeringar. För användare som inte har lagt in hela sin skuldportfölj i KI Finans Skuld rekommenderar Kommuninvest att det görs innan arbetet med onboardingen i Likviditet och investeringar påbörjas. Annars blir de finansiella kassaflödena inte korrekta.

För användare som ansvarar för att göra likviditetsprognoser för hela koncernen finns det ytterligare några frågor som är bra att ställa sig innan arbetet påbörjas.

• Finns det enheter som ska ingå i Likviditet och investeringar som inte finns upplagda i KI Finans Skuld?
• Finns det koncerner inom koncernen? Om bolagen har dotterbolag kan den hierarkiska relationen mellan de olika enheterna inom koncernen behöva tydliggöras.
• Finns det användare som ska arbeta i Likviditet och investeringar som inte finns upplagda som användare i KI Finans Skuld?
• Finns det behov av koncernkonto för att aggregera selekterade kassaflöden för koncernen?
• Hur önskar användaren som ansvarar för likviditetsprognoser på koncernnivå att användarna på enhetsnivå ska arbeta i systemet? Med andra ord, vilka uppgifter ska läggas upp av vem?

För att underlätta arbetet med att komma igång med Likviditet och investeringar finns det checklistor för enheter respektive koncerner samt en manual för onboarding framtagen. Checklistornas syfte är hjälpa användaren att strukturera den information som behövs för att onboarding i systemet ska bli så smidig som möjligt, dessa återfinns längst ned på sidan. Manualen beskriver i sin tur steg-för-steg hur onboarding går till. För den användare som vill är det möjligt att gå direkt till manualen men rekommendationen från Kommuninvest är ändå att fylla i checklistan först. För  hjälp med specifika frågor eller för att boka tid för att få support med själva onboardingen kontakta Kommuninvest via [e-mail].

Länk till: ONBOARDINGMANUAL